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      國海證券--北上資金專題報告2.0:“聰明資金”如何把握A股行業輪動

      來源:金融界 2021-04-09 09:50:05

        【研究報告內容摘要】

        流入總量:2020年北上資金全年累計流入 2089.32億元,不及 2018年和 2019年 3000億元的水平,凈流入較 2018年和 2019年有所回落。一方面,受全球黑天鵝事件頻發的影響,國際資本市場風險偏好有所降低,北上資金全年凈流入減少。另一方面,2020年未有國際指數納入或擴容 A 股,被動指數型增量資金的注入有所或缺。

        流入格局:2020年北上資金流入整體呈現深強滬弱格局,中小企業板和創業板的資金凈流入一改往年被主板資金流入領先的態勢,與主板凈流入近乎均勢。2020年滬港通凈流入 855億元,深港通遠超滬港通,凈流入達 1234億元。北上資金流入板塊的選擇一改傳統的主板大額凈流入的方向,2020年主板凈流入大幅降低至 836億元,中小企業板和創業板分別為 463億元和 787億元,三個板塊形成旗鼓相當的格局。

        行業選擇畫風轉變:2020年北上資金偏好更廣,顯著增配中游制造、醫藥、化工和 TMT,細分行業偏好新能源和醫藥行業,傳統偏好的食品飲料行業遭到大額凈賣出。2020年,“中國制造”全球占優,北上資金從二季度開始顯著增配制造業,制造業的持股市值增加了4.77個百分點。細分行業中,新能源與醫藥成為北上資金的主要進攻方向,電氣設備行業全年凈流入一馬當先,超 500億元,持股市值增加 4.28%,醫藥生物行業全年凈流入達 328億元,持股市值獲2.70%的增配。而作為北上資金傳統偏好的食品飲料行業,雖然持股市值增加了 1.78個百分點,但資金凈流入居末,全年凈流出為209.25億元,因此我們認為北上資金并未主動增配食品飲料行業。

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